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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 936.00 | 6 778.00 | 158.00 | 6 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 807.00 | 6 778.00 | 1 376 029.00 | 1 382 807.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 405.00 | 6 778.00 | 1 382 627.00 | 1 389 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 732 170.00 | | | 732 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 102.00 | | | 127 102.00 |
DL TOTAL (I) | 969 271.00 | | | 969 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 575.00 | | | 84 575.00 |
EA Autres dettes | 205 557.00 | | | 205 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 355.00 | | | 413 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 627.00 | | | 1 382 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 355.00 | | | 413 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 896.00 | | 911.00 | 1 381 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 960.00 | | 911.00 | 1 374 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 334.00 | 444.00 | | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 334.00 | 444.00 | | 6 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 629.00 | 18 628.00 | | 18 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 557.00 | 205 557.00 | | 205 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VI Groupe et associés | 78 027.00 | 78 027.00 | | 78 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 520.00 | | | 150 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 355.00 | 413 355.00 | | 413 355.00 |