| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350 450.00 | | 1 350 450.00 | 1 350 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 386.00 | 6 936.00 | 1 350 450.00 | 1 357 386.00 |
BZ Autres créances | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CF Disponibilités | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 102.00 | 6 936.00 | 1 380 166.00 | 1 387 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 859 271.00 | | | 859 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 359.00 | | | 1 041 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 702.00 | | | 89 702.00 |
EA Autres dettes | 203 168.00 | | | 203 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 807.00 | | | 338 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 166.00 | | | 1 380 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 807.00 | | | 338 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 807.00 | | 1 481.00 | 1 382 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 902.00 | 1 350 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 902.00 | 1 357 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 871.00 | | 1 481.00 | 1 375 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 778.00 | 158.00 | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 778.00 | 158.00 | | 6 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 168.00 | 203 168.00 | | 203 168.00 |
VI Groupe et associés | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 848.00 | 1 648.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 807.00 | 338 807.00 | | 338 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
ST Autres comptes | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |