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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | 39.00 | 20 161.00 | 20 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 787.00 | 2 572.00 | 3 214.00 | 5 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350 450.00 | | 1 350 450.00 | 1 350 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 437.00 | 2 611.00 | 1 373 825.00 | 1 376 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BZ Autres créances | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
CF Disponibilités | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 079.00 | | 65 079.00 | 65 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 515.00 | 2 611.00 | 1 438 904.00 | 1 441 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 388.00 | | | 1 000 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 490.00 | | | 1 207 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
EA Autres dettes | 168 768.00 | | | 168 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 414.00 | | | 231 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 904.00 | | | 1 438 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 414.00 | | | 231 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 936.00 | 452.00 | 4 777.00 | 6 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 936.00 | 413.00 | 4 777.00 | 6 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 768.00 | 168 768.00 | | 168 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | 9 650.00 | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 414.00 | 231 414.00 | | 231 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
ST Autres comptes | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |