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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 824.00 | 101 663.00 | 65 161.00 | 166 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 972.00 | 53 755.00 | 32 217.00 | 85 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 662.00 | 155 417.00 | 677 245.00 | 832 662.00 |
BZ Autres créances | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
CF Disponibilités | 66 724.00 | | 66 724.00 | 66 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 783.00 | | 120 783.00 | 120 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 445.00 | 155 417.00 | 798 028.00 | 953 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 184.00 | | | 246 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
DL TOTAL (I) | 312 219.00 | | | 312 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 447.00 | | | 416 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 808.00 | | | 485 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 028.00 | | | 798 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 808.00 | | | 485 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 896.00 | | 55 766.00 | 776 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 030.00 | | 55 766.00 | 197 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 269.00 | 30 148.00 | | 125 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 269.00 | 30 148.00 | | 125 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VB T. V. A. | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VI Groupe et associés | 416 447.00 | 416 447.00 | | 416 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 925.00 | 54 059.00 | 6 866.00 | 60 925.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 808.00 | 485 808.00 | | 485 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
ST Autres comptes | 95 429.00 | | | 95 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 770.00 | | | 105 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 714.00 | | | 182 714.00 |