| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 014.00 | 71 502.00 | 52 511.00 | 124 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 625.00 | 56 831.00 | 90 794.00 | 147 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 239.00 | 128 333.00 | 517 905.00 | 646 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
BZ Autres créances | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CF Disponibilités | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 448.00 | | 107 448.00 | 107 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 687.00 | 128 333.00 | 625 353.00 | 753 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 002.00 | | | 301 002.00 |
DH Report à nouveau | -91 715.00 | | | -91 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
DL TOTAL (I) | 293 454.00 | | | 293 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 003.00 | | | 139 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 149.00 | | | 147 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
EA Autres dettes | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 899.00 | | | 331 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 353.00 | | | 625 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 824.00 | | | 218 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 373.00 | | 77 865.00 | 568 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 773.00 | | 77 865.00 | 193 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 293.00 | 20 039.00 | | 108 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 293.00 | 20 039.00 | | 108 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 750.00 | 24 675.00 | 113 075.00 | 137 750.00 |
VI Groupe et associés | 147 149.00 | 147 149.00 | | 147 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 505.00 | 16 905.00 | 6 600.00 | 23 505.00 |
VW T.V.A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 899.00 | 218 824.00 | 113 075.00 | 331 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
ST Autres comptes | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 353.00 | | | 133 353.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |