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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 306.00 | 60 720.00 | 60 586.00 | 121 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 468.00 | 47 574.00 | 24 894.00 | 72 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 374.00 | 108 294.00 | 460 080.00 | 568 374.00 |
BZ Autres créances | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
CF Disponibilités | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 711.00 | | 88 711.00 | 88 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 084.00 | 108 294.00 | 548 790.00 | 657 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 002.00 | | | 301 002.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 933.00 | | | -91 933.00 |
DL TOTAL (I) | 220 287.00 | | | 220 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 201.00 | | | 192 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
EA Autres dettes | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 504.00 | | | 328 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 790.00 | | | 548 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 504.00 | | | 328 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 662.00 | | 20 104.00 | 832 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 866.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 392.00 | 568 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 000.00 | 368 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 526.00 | 193 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 796.00 | | 19 504.00 | 252 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | | 600.00 | 6 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 417.00 | 20 904.00 | 68 027.00 | 155 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 417.00 | 20 904.00 | 68 027.00 | 155 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
VI Groupe et associés | 192 201.00 | 192 201.00 | | 192 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 089.00 | 41 489.00 | 6 600.00 | 48 089.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 504.00 | 328 504.00 | | 328 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
ST Autres comptes | 85 442.00 | | | 85 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 408.00 | | | 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |