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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 848.00 | 249 682.00 | 83 165.00 | 332 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 749.00 | 131 745.00 | 126 004.00 | 257 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 320.00 | 438 609.00 | 455 711.00 | 894 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BZ Autres créances | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CF Disponibilités | 131 034.00 | | 131 034.00 | 131 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 660.00 | | 209 660.00 | 209 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 981.00 | 438 609.00 | 665 371.00 | 1 103 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 394.00 | | | 101 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
DL TOTAL (I) | 189 894.00 | | | 189 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 052.00 | | | 171 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 842.00 | | | 169 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 837.00 | | | 102 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 476.00 | | | 475 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 371.00 | | | 665 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 517.00 | | | 390 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 530.00 | | 6 855.00 | 887 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 15 540.00 | 65.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65.00 | | 894 320.00 | 65.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 742.00 | | 6 855.00 | 583 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 599.00 | 72 010.00 | | 366 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 322.00 | 2 859.00 | | 54 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 276.00 | 69 151.00 | | 312 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 842.00 | 169 842.00 | | 169 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
UX Autres créances clients | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 892.00 | 85 932.00 | 84 959.00 | 170 892.00 |
VI Groupe et associés | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 769.00 | 50 228.00 | 15 540.00 | 65 769.00 |
VW T.V.A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 476.00 | 390 517.00 | 84 959.00 | 475 476.00 |