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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 806.00 | 278 647.00 | 51 158.00 | 329 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 920.00 | 158 785.00 | 78 134.00 | 236 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 663.00 | 494 615.00 | 376 048.00 | 870 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
BZ Autres créances | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CF Disponibilités | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 333.00 | | 135 333.00 | 135 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 996.00 | 494 615.00 | 511 381.00 | 1 005 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 935.00 | | | 187 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 405.00 | | | -53 405.00 |
DL TOTAL (I) | 178 530.00 | | | 178 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 946.00 | | | 76 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 122.00 | | | 191 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 851.00 | | | 332 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 381.00 | | | 511 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 851.00 | | | 332 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 443.00 | | 8 460.00 | 893 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 240.00 | 870 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 240.00 | 566 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 587.00 | | 8 380.00 | 589 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 674.00 | | 80.00 | 15 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 465.00 | 43 396.00 | 28 247.00 | 479 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 284.00 | 43 396.00 | 28 247.00 | 422 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 122.00 | 191 122.00 | | 191 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
UX Autres créances clients | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VB T. V. A. | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VI Groupe et associés | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 527.00 | | | 70 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 534.00 | 80 778.00 | 15 755.00 | 96 534.00 |
VW T.V.A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 851.00 | 332 851.00 | | 332 851.00 |