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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 743.00 | 180.00 | 3 563.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743.00 | 180.00 | 3 563.00 | 3 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
BZ Autres créances | 487 057.00 | | 487 057.00 | 487 057.00 |
CF Disponibilités | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 876.00 | | 598 876.00 | 598 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 620.00 | 180.00 | 602 439.00 | 602 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 163.00 | | | 184 163.00 |
DL TOTAL (I) | 362 693.00 | | | 362 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 398.00 | | | 107 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 746.00 | | | 239 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 439.00 | | | 602 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 746.00 | | | 239 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 663.00 | | 3 743.00 | 870 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 755.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 663.00 | 3 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57 181.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 726.00 | 3 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 726.00 | | 3 743.00 | 566 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 615.00 | 78 720.00 | 573 154.00 | 494 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 181.00 | | 57 181.00 | 57 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 433.00 | 78 720.00 | 515 972.00 | 437 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 398.00 | 107 398.00 | | 107 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 69 435.00 | 69 435.00 | | 69 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 491.00 | 486 491.00 | | 486 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 515.00 | 529 515.00 | | 529 515.00 |
VW T.V.A. | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 746.00 | 239 746.00 | | 239 746.00 |