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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 724.00 | 76.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 057.00 | 28 407.00 | 650.00 | 29 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 066.00 | 29 131.00 | 102 935.00 | 132 066.00 |
060 Stock marchandises | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
072 Créances – Autres | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
084 Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
110 Total général Actif | 138 089.00 | 29 131.00 | 108 958.00 | 138 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 474.00 | 134 918.00 | | 129 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 554.00 | | | 554.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 48.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 036.00 | 134 966.00 | | 130 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 279.00 | 34 700.00 | | 34 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 929.00 | 735.00 | | -1 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | 32.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 36 395.00 | 35 171.00 | | 36 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 1 473.00 | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 958.00 | 40 028.00 | | 36 958.00 |
252 Charges sociales | 6 217.00 | 6 997.00 | | 6 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 059.00 | 4 984.00 | | 1 059.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 608.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 505.00 | 124 728.00 | | 115 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 531.00 | 10 238.00 | | 14 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 089.00 | 369.00 | | 1 089.00 |
294 Charges financières | 1 197.00 | 1 918.00 | | 1 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 163.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 587.00 | | 1 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 507.00 | 7 939.00 | | 12 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 757.00 | | | 130 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 015.00 | | | 9 015.00 |