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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 057.00 | 28 549.00 | 508.00 | 29 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 466.00 | 29 349.00 | 102 117.00 | 131 466.00 |
060 Stock marchandises | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
072 Créances – Autres | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
110 Total général Actif | 141 475.00 | 29 349.00 | 112 126.00 | 141 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 667.00 | 129 474.00 | | 118 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 386.00 | 554.00 | | 386.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 063.00 | 130 036.00 | | 119 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 385.00 | 34 279.00 | | 38 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 597.00 | -1 929.00 | | -2 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 38 323.00 | 36 395.00 | | 38 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | 1 945.00 | | 2 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 277.00 | 36 958.00 | | 31 277.00 |
252 Charges sociales | 6 085.00 | 6 217.00 | | 6 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 218.00 | 1 059.00 | | 218.00 |
262 Autres charges | 575.00 | 573.00 | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 904.00 | 115 505.00 | | 114 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 159.00 | 14 531.00 | | 4 159.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 089.00 | | |
294 Charges financières | 411.00 | 1 197.00 | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 136.00 | 68.00 | | 1 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 1 847.00 | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 333.00 | 12 507.00 | | 2 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 066.00 | | | 132 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 017.00 | | | 10 017.00 |