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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 904.00 | 28 348.00 | 101 556.00 | 129 904.00 |
060 Stock marchandises | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
072 Créances – Autres | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
110 Total général Actif | 148 488.00 | 28 348.00 | 120 140.00 | 148 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 996.00 | 140 277.00 | | 109 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 8.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 626.00 | 140 284.00 | | 121 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 048.00 | 45 981.00 | | 35 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 563.00 | -244.00 | | 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 50 434.00 | 42 809.00 | | 50 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 2 990.00 | | 2 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 947.00 | 37 500.00 | | 36 947.00 |
252 Charges sociales | 8 653.00 | 8 205.00 | | 8 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | 142.00 | | 132.00 |
262 Autres charges | 664.00 | 660.00 | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 028.00 | 138 046.00 | | 135 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 402.00 | 2 239.00 | | -13 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 440.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 63.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 474.00 | 1 735.00 | | -9 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 466.00 | | | 131 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -287.00 | | | -287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 299.00 | | | 12 299.00 |