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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 574.00 | 97 814.00 | 34 760.00 | 132 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 212.00 | 215 709.00 | 296 503.00 | 512 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 065.00 | | 380 065.00 | 380 065.00 |
BZ Autres créances | 849 623.00 | | 849 623.00 | 849 623.00 |
CF Disponibilités | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 760.00 | | 1 283 760.00 | 1 283 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 972.00 | 215 709.00 | 1 580 263.00 | 1 795 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 237 139.00 | 115 396.00 | 121 743.00 | 237 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -138 442.00 | | | -138 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 19 724.00 | 34 738.00 | | 19 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 630.00 | 34 986.00 | | 14 630.00 |
DL TOTAL (I) | 104 913.00 | 278 724.00 | | 104 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 474.00 | 1 142 191.00 | | 1 193 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 800.00 | 193 034.00 | | 259 800.00 |
EA Autres dettes | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 351.00 | 1 335 225.00 | | 1 475 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 263.00 | 1 613 949.00 | | 1 580 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 351.00 | 1 335 225.00 | | 1 475 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
FG Production vendue services | 1 187 926.00 | | 1 187 926.00 | 1 187 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 941.00 | | 1 226 941.00 | 1 226 941.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 998.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 13 376.00 | | 1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 212.00 | 1 259 478.00 | | 1 294 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 582.00 | 1 224 492.00 | | 1 279 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 630.00 | 34 986.00 | | 14 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 325.00 | | 239 889.00 | 272 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 139.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 512 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 500.00 | | 1 000.00 | 141 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 825.00 | | 1 749.00 | 130 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 507.00 | 36 998.00 | -88 205.00 | 90 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 191.00 | -87 205.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | -1 000.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 007.00 | 8 807.00 | | 89 007.00 |