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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 725.00 | 107 221.00 | 26 503.00 | 133 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 363.00 | 272 545.00 | 240 818.00 | 513 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 666.00 | | 399 666.00 | 399 666.00 |
BZ Autres créances | 306 579.00 | | 306 579.00 | 306 579.00 |
CF Disponibilités | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 732 946.00 | | 732 946.00 | 732 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 309.00 | 272 545.00 | 973 765.00 | 1 246 309.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 237 139.00 | 162 823.00 | 74 315.00 | 237 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -138 442.00 | -138 442.00 | | -138 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 24 354.00 | 19 724.00 | | 24 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 971.00 | 14 630.00 | | 1 971.00 |
DL TOTAL (I) | 96 883.00 | 104 913.00 | | 96 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 253.00 | 1 193 474.00 | | 527 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 275.00 | 259 800.00 | | 264 275.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | 22 076.00 | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 882.00 | 1 475 351.00 | | 876 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 765.00 | 1 580 263.00 | | 973 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 882.00 | 1 475 351.00 | | 876 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
FG Production vendue services | 1 334 492.00 | 2 100.00 | 1 336 592.00 | 1 334 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 776.00 | 2 100.00 | 1 351 876.00 | 1 349 776.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 154.00 | 1 294 212.00 | | 1 354 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 183.00 | 1 279 582.00 | | 1 352 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 971.00 | 14 630.00 | | 1 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 212.00 | | 1 551.00 | 512 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 139.00 | | | 237 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 513 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 574.00 | | 1 151.00 | 132 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 709.00 | 56 835.00 | | 215 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 396.00 | 47 428.00 | | 115 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 814.00 | 9 408.00 | | 97 814.00 |