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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 082.00 | 111 803.00 | 17 279.00 | 129 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 221.00 | 322 952.00 | 184 268.00 | 507 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 211.00 | | 394 211.00 | 394 211.00 |
BZ Autres créances | 273 803.00 | | 273 803.00 | 273 803.00 |
CF Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 774.00 | | 669 774.00 | 669 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 995.00 | 322 952.00 | 854 042.00 | 1 176 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 237 138.00 | 210 149.00 | 26 989.00 | 237 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -138 441.00 | -138 441.00 | | -138 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 26 325.00 | 24 354.00 | | 26 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 291.00 | 1 970.00 | | 128 291.00 |
DL TOTAL (I) | 225 174.00 | 96 883.00 | | 225 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 365.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 287.00 | 80 127.00 | | 21 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 568.00 | 527 252.00 | | 482 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 819.00 | 264 275.00 | | 124 819.00 |
EA Autres dettes | | 4 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 868.00 | 876 881.00 | | 628 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 042.00 | 973 764.00 | | 854 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 868.00 | 876 881.00 | | 628 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 365.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FG Production vendue services | 1 150 112.00 | | 1 150 112.00 | 1 150 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 366.00 | | 1 150 366.00 | 1 150 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 814.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 409.00 | 1 354 153.00 | | 1 207 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 117.00 | 1 352 183.00 | | 1 079 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 291.00 | 1 970.00 | | 128 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 363.00 | | 264.00 | 513 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 138.00 | | | 237 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 406.00 | 507 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 906.00 | 129 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 724.00 | | 264.00 | 133 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 544.00 | 56 814.00 | 6 406.00 | 272 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 823.00 | 47 325.00 | | 162 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 1 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 221.00 | 9 488.00 | 4 906.00 | 107 221.00 |