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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 478.00 | 522.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 274.00 | 476.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 322.00 | 8 290.00 | 26 031.00 | 34 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 762.00 | 9 768.00 | 49 994.00 | 59 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
BZ Autres créances | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 687.00 | | 81 687.00 | 81 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 448.00 | 9 768.00 | 131 680.00 | 141 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 718.00 | 20 284.00 | | 9 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 467.00 | -10 466.00 | | -44 467.00 |
DL TOTAL (I) | -33 649.00 | 10 818.00 | | -33 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 753.00 | 337.00 | | 15 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 188.00 | 5 852.00 | | 7 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 671.00 | 68 172.00 | | 112 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 717.00 | 26 816.00 | | 29 717.00 |
EA Autres dettes | | 2 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 329.00 | 103 902.00 | | 165 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 680.00 | 114 719.00 | | 131 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 374.00 | 103 902.00 | | 161 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 475.00 | 337.00 | | 8 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 386.00 | 1 908.00 | 195 295.00 | 193 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 386.00 | 1 908.00 | 195 295.00 | 193 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 620.00 | 3 207.00 | | 7 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 086.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 22 914.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 919.00 | 254 360.00 | | 202 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 386.00 | 264 826.00 | | 247 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 467.00 | -10 466.00 | | -44 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 595.00 | | 11 167.00 | 48 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 155.00 | | 9 167.00 | 25 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 602.00 | 5 166.00 | | 4 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 602.00 | 3 688.00 | | 4 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 671.00 | 112 671.00 | | 112 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
UX Autres créances clients | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
VB T. V. A. | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 278.00 | 3 323.00 | 3 955.00 | 7 278.00 |
VI Groupe et associés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VP Divers | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
VW T.V.A. | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 329.00 | 161 374.00 | 3 955.00 | 165 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 1 304.00 | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 446.00 | 2 705.00 | | 3 446.00 |
ST Autres comptes | 43 418.00 | 34 798.00 | | 43 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 619.00 | 156 879.00 | | 142 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 074.00 | 55 549.00 | | 3 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 128.00 | 10 329.00 | | 4 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 503.00 | 11 633.00 | | 4 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 374.00 | 36 964.00 | | 26 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 512.00 | 33 945.00 | | 21 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 558.00 | 249 930.00 | | 192 558.00 |