| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 683.00 | 2 168.00 | 9 515.00 | 11 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 947.00 | 19 183.00 | 16 763.00 | 35 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 040.00 | 23 351.00 | 49 688.00 | 73 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
BZ Autres créances | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
CF Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 695.00 | | 91 695.00 | 91 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 734.00 | 23 351.00 | 141 383.00 | 164 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -34 564.00 | -34 723.00 | | -34 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 811.00 | 160.00 | | -54 811.00 |
DL TOTAL (I) | -88 275.00 | -33 464.00 | | -88 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 2 213.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 139.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 183.00 | 165 086.00 | | 173 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 977.00 | 28 169.00 | | 55 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 658.00 | 195 607.00 | | 229 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 383.00 | 162 143.00 | | 141 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 658.00 | 195 607.00 | | 229 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 1 358.00 | | 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 785.00 | | 219 785.00 | 219 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 785.00 | | 219 785.00 | 219 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 43.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 43.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -43.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 975.00 | 199 772.00 | | 220 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 786.00 | 199 612.00 | | 275 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 811.00 | 160.00 | | -54 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 626.00 | 656.00 | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 415.00 | | 1 625.00 | 71 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 005.00 | | 1 625.00 | 46 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 716.00 | 4 635.00 | | 18 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 716.00 | 4 635.00 | | 16 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 183.00 | 173 183.00 | | 173 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
UX Autres créances clients | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VB T. V. A. | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855.00 | | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 096.00 | 111 096.00 | | 111 096.00 |
VW T.V.A. | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 658.00 | 229 658.00 | | 229 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | 107.00 | | 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 321.00 | 3 633.00 | | 4 321.00 |
ST Autres comptes | 24 083.00 | 20 099.00 | | 24 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 359.00 | 104 295.00 | | 106 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 626.00 | | | 626.00 |
YT Sous‐traitance | 20 101.00 | 11 126.00 | | 20 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 877.00 | 11.00 | | 4 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 222.00 | 118.00 | | 5 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 045.00 | 31 408.00 | | 38 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 209.00 | 23 175.00 | | 25 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 864.00 | 139 152.00 | | 154 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |