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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 683.00 | 1 000.00 | 10 683.00 | 11 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 322.00 | 15 716.00 | 18 605.00 | 34 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 415.00 | 18 716.00 | 52 699.00 | 71 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
BZ Autres créances | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
CF Disponibilités | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 444.00 | | 109 444.00 | 109 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 859.00 | 18 716.00 | 162 143.00 | 180 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -34 723.00 | -34 749.00 | | -34 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160.00 | 26.00 | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | -33 464.00 | -33 623.00 | | -33 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213.00 | 6 373.00 | | 2 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 086.00 | 139 746.00 | | 165 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 169.00 | 29 924.00 | | 28 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 607.00 | 176 043.00 | | 195 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 143.00 | 142 419.00 | | 162 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 607.00 | 175 472.00 | | 195 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | 2 418.00 | | 1 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 771.00 | | 199 771.00 | 199 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 771.00 | | 199 771.00 | 199 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 9.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 9.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -9.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 772.00 | 198 944.00 | | 199 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 612.00 | 198 918.00 | | 199 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160.00 | 26.00 | | 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 656.00 | 469.00 | | 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 732.00 | | 11 683.00 | 59 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 322.00 | | 11 683.00 | 34 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 098.00 | 4 618.00 | | 14 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 098.00 | 4 618.00 | | 12 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 086.00 | 165 086.00 | | 165 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
UX Autres créances clients | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
VB T. V. A. | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371.00 | | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 230.00 | 126 230.00 | | 126 230.00 |
VW T.V.A. | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 607.00 | 195 607.00 | | 195 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | 374.00 | | 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 633.00 | 2 703.00 | | 3 633.00 |
ST Autres comptes | 20 099.00 | 24 900.00 | | 20 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 295.00 | 105 091.00 | | 104 295.00 |
YT Sous‐traitance | 11 126.00 | 13 055.00 | | 11 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 11.00 | 2 780.00 | | 11.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | 3 154.00 | | 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 408.00 | 26 882.00 | | 31 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 175.00 | 29 281.00 | | 23 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 152.00 | 145 748.00 | | 139 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |