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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 357.00 | 2 673.00 | 5 684.00 | 8 357.00 |
040 Immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 854.00 | 2 673.00 | 29 181.00 | 31 854.00 |
072 Créances – Autres | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 152 328.00 | | 152 328.00 | 152 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 273.00 | | 174 273.00 | 174 273.00 |
110 Total général Actif | 206 127.00 | 2 673.00 | 203 454.00 | 206 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 137 582.00 | | | 137 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 620.00 | 123 939.00 | | 197 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 3 116.00 | 6 996.00 | | 3 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 070.00 | 130 935.00 | | 202 070.00 |
242 Autres charges externes. | 60 611.00 | 55 488.00 | | 60 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | 577.00 | | 3 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 685.00 | 47 208.00 | | 66 685.00 |
252 Charges sociales | 27 009.00 | 17 125.00 | | 27 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 329.00 | 1 145.00 | | 1 329.00 |
262 Autres charges | 12 530.00 | 3 916.00 | | 12 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 884.00 | 125 460.00 | | 171 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 185.00 | 5 475.00 | | 30 185.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 275.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 193.00 | 5 200.00 | | 26 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |