| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 991.00 | 8 838.00 | 4 153.00 | 12 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 072.00 | 8 838.00 | 28 235.00 | 37 072.00 |
BZ Autres créances | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CF Disponibilités | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 596.00 | | 101 596.00 | 101 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 668.00 | 8 838.00 | 129 830.00 | 138 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -46 148.00 | 73 415.00 | | -46 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 239.00 | -119 562.00 | | -32 239.00 |
DL TOTAL (I) | -70 137.00 | -37 898.00 | | -70 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 056.00 | 19 745.00 | | 15 056.00 |
EA Autres dettes | 147 537.00 | 227 271.00 | | 147 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 967.00 | 247 076.00 | | 199 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 830.00 | 209 179.00 | | 129 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 967.00 | | | 199 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 940.00 | 27 531.00 | | 110 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 179.00 | 147 093.00 | | 143 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 239.00 | -119 562.00 | | -32 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 911.00 | 927.00 | | 7 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 911.00 | 927.00 | | 7 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |