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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 991.00 | 7 911.00 | 5 080.00 | 12 991.00 |
040 Immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 072.00 | 7 911.00 | 29 161.00 | 37 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
084 Disponibilités | 102 970.00 | | 102 970.00 | 102 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 017.00 | | 180 017.00 | 180 017.00 |
110 Total général Actif | 217 090.00 | 7 911.00 | 209 179.00 | 217 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -119 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -3 008.00 | | | -3 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 255.00 | 197 635.00 | | 1 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
230 Autres produits | 699.00 | 1 118.00 | | 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 531.00 | 198 752.00 | | 27 531.00 |
242 Autres charges externes. | 58 323.00 | 66 845.00 | | 58 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | 1 976.00 | | 2 411.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 118.00 | 72 220.00 | | 62 118.00 |
252 Charges sociales | 19 477.00 | 27 027.00 | | 19 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 846.00 | 1 735.00 | | 1 846.00 |
262 Autres charges | 2 684.00 | 5 849.00 | | 2 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 858.00 | 175 652.00 | | 146 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119 328.00 | 23 100.00 | | -119 328.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 74.00 | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 053.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -119 562.00 | 18 973.00 | | -119 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 645.00 | | | 6 645.00 |