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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 895 552.00 | | 895 552.00 | 895 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 110 577.00 | 838 445.00 | 11 272 132.00 | 12 110 577.00 |
BZ Autres créances | 27 702 317.00 | | 27 702 317.00 | 27 702 317.00 |
CF Disponibilités | 279 836.00 | | 279 836.00 | 279 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 982 153.00 | | 27 982 153.00 | 27 982 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 092 730.00 | 838 445.00 | 39 254 285.00 | 40 092 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 215 025.00 | 838 445.00 | 10 376 580.00 | 11 215 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 191.00 | 331 191.00 | | 331 191.00 |
DH Report à nouveau | -2 353 413.00 | | | -2 353 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 548.00 | -2 353 413.00 | | 336 548.00 |
DL TOTAL (I) | -1 648 875.00 | -1 985 423.00 | | -1 648 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 895 022.00 | 45 683 597.00 | | 40 895 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 411.00 | | 8 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 903 160.00 | 45 692 007.00 | | 40 903 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 254 285.00 | 43 706 584.00 | | 39 254 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 838 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 373.00 | 694 123.00 | | 1 849 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 825.00 | 3 047 536.00 | | 1 512 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 548.00 | -2 353 413.00 | | 336 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 355 229.00 | | | 11 355 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 110 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 110 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 355 229.00 | | | 11 355 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895 552.00 | | | 895 552.00 |
VC Groupe et associés | 27 702 317.00 | | | 27 702 317.00 |
VI Groupe et associés | 40 895 022.00 | | 40 895 022.00 | 40 895 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 597 869.00 | | 28 597 889.00 | 28 597 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 903 160.00 | 8 138.00 | 40 895 022.00 | 40 903 160.00 |