| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 215 025.00 | 826 500.00 | 10 388 525.00 | 11 215 025.00 |
BZ Autres créances | 7 422 521.00 | | 7 422 521.00 | 7 422 521.00 |
CF Disponibilités | 488 780.00 | | 488 780.00 | 488 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 911 300.00 | | 7 911 300.00 | 7 911 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 126 325.00 | 826 500.00 | 18 299 825.00 | 19 126 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 215 025.00 | 826 500.00 | 10 388 525.00 | 11 215 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 36 799.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 331 191.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 353 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 031 999.00 | 336 548.00 | | 12 031 999.00 |
DL TOTAL (I) | 232 000.00 | -1 648 875.00 | | 232 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 059 810.00 | 40 895 022.00 | | 18 059 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 138.00 | | 8 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 067 825.00 | 40 903 160.00 | | 18 067 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 299 825.00 | 39 254 285.00 | | 18 299 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 059 810.00 | | | 18 059 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 226 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 442 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 826 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 052 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 031 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 442 228.00 | 1 849 373.00 | | 13 442 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 228.00 | 1 512 825.00 | | 1 410 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 031 999.00 | 336 548.00 | | 12 031 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 838 445.00 | 826 500.00 | 838 445.00 | 838 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 445.00 | 826 500.00 | 838 445.00 | 838 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 445.00 | 826 500.00 | 838 445.00 | 838 445.00 |
UG ‐ Financières | | 826 500.00 | 838 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 059 810.00 | | | 18 059 810.00 |
VC Groupe et associés | 7 421 100.00 | | 7 421 100.00 | 7 421 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 422 521.00 | 1 421.00 | 7 421 100.00 | 7 422 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 067 825.00 | 8 015.00 | | 18 067 825.00 |