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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 008 192.00 | | 10 008 192.00 | 10 008 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
BZ Autres créances | 7 342 272.00 | | 7 342 272.00 | 7 342 272.00 |
CF Disponibilités | 683 768.00 | | 683 768.00 | 683 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 053 968.00 | | 8 053 968.00 | 8 053 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 062 161.00 | | 18 062 161.00 | 18 062 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 760 394.00 | | | 6 760 394.00 |
CU Autres participations | 10 008 192.00 | | 10 008 192.00 | 10 008 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 260 662.00 | 231 997.00 | | 260 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 514.00 | 28 665.00 | | -169 514.00 |
DL TOTAL (I) | 91 149.00 | 260 663.00 | | 91 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 960 981.00 | 10 532 008.00 | | 17 960 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 11 527.00 | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 971 011.00 | 10 543 535.00 | | 17 971 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 062 161.00 | 10 804 199.00 | | 18 062 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 886.00 | 1 315 366.00 | | 1 944 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 011.00 | 348 103.00 | | 76 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 525.00 | 319 438.00 | | 245 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 514.00 | 28 665.00 | | -169 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 008 193.00 | 10 008 193.00 | | 10 008 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 008 193.00 | 10 008 193.00 | | 10 008 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
UX Autres créances clients | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VB T. V. A. | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VC Groupe et associés | 7 277 583.00 | 517 188.00 | 6 760 395.00 | 7 277 583.00 |
VI Groupe et associés | 17 960 981.00 | 1 934 856.00 | | 17 960 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 370 200.00 | 609 805.00 | 6 760 395.00 | 7 370 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 971 012.00 | 1 944 887.00 | | 17 971 012.00 |