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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 1 030.00 | 2 060.00 | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 18 995.00 | 6 914.00 | 12 080.00 | 18 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430.00 | 1 985.00 | 2 444.00 | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 959.00 | 17 255.00 | 32 704.00 | 49 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 572.00 | 27 184.00 | 449 388.00 | 476 572.00 |
BT Marchandises | 359 665.00 | 7 606.00 | 352 059.00 | 359 665.00 |
BZ Autres créances | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
CF Disponibilités | 106 133.00 | | 106 133.00 | 106 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 898.00 | 7 606.00 | 496 293.00 | 503 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 470.00 | 34 790.00 | 945 680.00 | 980 470.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 105 815.00 | | | 105 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 806.00 | | | 685 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
EA Autres dettes | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 503.00 | | | 837 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 680.00 | | | 945 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 480 624.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 052.00 | 476 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 052.00 | 73 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 226.00 | 41.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 196.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
VB T. V. A. | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 806.00 | 123 128.00 | 562 678.00 | 685 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 903.00 | | | 796 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 097.00 | | | 111 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VP Divers | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 410.00 | 259 732.00 | 562 678.00 | 822 410.00 |