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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 18 995.00 | 18 928.00 | 67.00 | 18 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 4 406.00 | 13.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 812.00 | 40 892.00 | 9 919.00 | 50 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 446.00 | 67 345.00 | 410 101.00 | 477 446.00 |
BT Marchandises | 513 837.00 | 40 157.00 | 473 680.00 | 513 837.00 |
BZ Autres créances | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
CF Disponibilités | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 405.00 | 40 157.00 | 549 248.00 | 589 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 850.00 | 107 502.00 | 959 348.00 | 1 066 850.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 291.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 223.00 | 5 525.00 | | 40 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 016.00 | 44 408.00 | | 54 016.00 |
DL TOTAL (I) | 204 239.00 | 150 223.00 | | 204 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 100.00 | 599 853.00 | | 533 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 037.00 | 10 962.00 | | 11 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 784.00 | 172 669.00 | | 124 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 014.00 | 14 757.00 | | 22 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
EA Autres dettes | | 6 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 109.00 | 804 983.00 | | 755 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 348.00 | 955 206.00 | | 959 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 705.00 | 535.00 | 636 240.00 | 635 705.00 |
FG Production vendue services | 71 587.00 | | 71 587.00 | 71 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 292.00 | 535.00 | 707 827.00 | 707 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 482.00 | 8 438.00 | | 11 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 621.00 | 701 908.00 | | 716 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 605.00 | 657 499.00 | | 662 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 016.00 | 44 408.00 | | 54 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 444.00 | | 2.00 | 477 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 119.00 | | | 403 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 2.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 703.00 | 20 643.00 | | 46 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 1 039.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 623.00 | 19 603.00 | | 44 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 645.00 | 40 157.00 | 8 645.00 | 8 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 645.00 | 40 157.00 | 8 645.00 | 8 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 645.00 | 40 157.00 | 8 645.00 | 8 645.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 157.00 | 8 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 784.00 | 124 784.00 | | 124 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
VB T. V. A. | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 100.00 | 127 255.00 | 405 845.00 | 533 100.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 175.00 | | | 125 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VW T.V.A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 072.00 | 338 227.00 | 405 845.00 | 744 072.00 |