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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 50 000.00 | 350 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837.00 | 4 599.00 | 239.00 | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 453.00 | 49 112.00 | 2 341.00 | 51 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 478.00 | 125 795.00 | 352 684.00 | 478 478.00 |
BT Marchandises | 687 515.00 | 55 201.00 | 632 314.00 | 687 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BZ Autres créances | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
CF Disponibilités | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 226.00 | 55 201.00 | 712 025.00 | 767 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 705.00 | 180 996.00 | 1 064 708.00 | 1 245 705.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 064.00 | 94 239.00 | | 134 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 972.00 | 39 825.00 | | 146 972.00 |
DL TOTAL (I) | 391 035.00 | 244 064.00 | | 391 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 473.00 | 405 845.00 | | 276 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 219.00 | 40 531.00 | | 51 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 845.00 | 12 987.00 | | 19 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 849.00 | 173 257.00 | | 179 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 758.00 | 8 617.00 | | 51 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
EA Autres dettes | | 3 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 673.00 | 644 434.00 | | 673 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 708.00 | 888 498.00 | | 1 064 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 430.00 | | 756 430.00 | 756 430.00 |
FG Production vendue services | 68 408.00 | | 68 408.00 | 68 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 838.00 | | 824 838.00 | 824 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 201.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 251.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 970.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 142.00 | 8 604.00 | | 46 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 235.00 | 743 096.00 | | 911 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 264.00 | 703 272.00 | | 764 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 972.00 | 39 825.00 | | 146 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 506.00 | 2.00 | 2.00 | 478 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 478 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29.00 | 403 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 119.00 | | | 403 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | 2.00 | 2.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 895.00 | 5 929.00 | 29.00 | 69 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | 29.00 | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 776.00 | 5 929.00 | | 66 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 211.00 | 55 201.00 | 50 211.00 | 50 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 211.00 | 55 201.00 | 50 211.00 | 100 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 211.00 | 55 201.00 | 50 211.00 | 100 211.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 211.00 | 50 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 849.00 | 179 849.00 | | 179 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
VB T. V. A. | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 473.00 | 131 522.00 | 144 951.00 | 276 473.00 |
VI Groupe et associés | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 828.00 | 508 877.00 | 144 951.00 | 653 828.00 |