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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 470.00 | 26 836.00 | 22 634.00 | 49 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 410.00 | 744 539.00 | 126 871.00 | 871 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 620 233.00 | 2 483 209.00 | 1 137 023.00 | 3 620 233.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 530 692.00 | | 530 692.00 | 530 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 060.00 | 3 254 584.00 | 2 216 476.00 | 5 471 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BT Marchandises | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 692.00 | 22 732.00 | 23 959.00 | 46 692.00 |
BZ Autres créances | 279 579.00 | | 279 579.00 | 279 579.00 |
CF Disponibilités | 351 187.00 | | 351 187.00 | 351 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 195.00 | 22 732.00 | 685 462.00 | 708 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 255.00 | 3 277 317.00 | 2 901 938.00 | 6 179 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531 396.00 | | | 531 396.00 |
CU Autres participations | 398 552.00 | | 398 552.00 | 398 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 555 591.00 | 634 401.00 | | 555 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 484.00 | -78 810.00 | | -187 484.00 |
DL TOTAL (I) | 468 724.00 | 656 207.00 | | 468 724.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 698.00 | 226 895.00 | | 212 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 488.00 | 1 082 488.00 | | 1 082 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 912.00 | 79 687.00 | | 72 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 557.00 | 563 957.00 | | 494 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 971.00 | 590 331.00 | | 526 971.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 3 707.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 215.00 | 2 547 065.00 | | 2 393 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 938.00 | 3 243 272.00 | | 2 901 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 415.00 | 2 341 373.00 | | 2 258 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 534.00 | 38 600.00 | | 86 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -13 706.00 | | -13 706.00 | -13 706.00 |
FG Production vendue services | 4 520 325.00 | | 4 520 325.00 | 4 520 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 506 618.00 | | 4 506 618.00 | 4 506 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 048.00 | 80 553.00 | | 74 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247 499.00 | 202 170.00 | | 247 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | 756.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 756.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226.00 | -756.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 623.00 | 4 542 190.00 | | 4 596 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 107.00 | 4 620 999.00 | | 4 784 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 484.00 | -78 810.00 | | -187 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 458.00 | 28 743.00 | | 30 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 911.00 | 44 266.00 | | 48 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 876.00 | 295 418.00 | | 299 876.00 |
ST Autres comptes | 467 973.00 | 454 327.00 | | 467 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 825 900.00 | 827 233.00 | | 825 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 847.00 | 110 411.00 | | 70 847.00 |
YT Sous‐traitance | 215 877.00 | 237 344.00 | | 215 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 044.00 | 99 979.00 | | 99 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 955.00 | 144 245.00 | | 147 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 550.00 | 507 089.00 | | 493 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 408.00 | 539 006.00 | | 421 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 809 626.00 | 1 814 322.00 | | 1 809 626.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |