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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 878.00 | 38 091.00 | 10 787.00 | 48 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 231.00 | 276 747.00 | 74 484.00 | 351 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481 118.00 | 1 826 603.00 | 654 515.00 | 2 481 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 668.00 | | 72 668.00 | 72 668.00 |
AX Avances et acomptes | 299 864.00 | | 299 864.00 | 299 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 971 511.00 | | 971 511.00 | 971 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 624 298.00 | 2 141 441.00 | 2 482 856.00 | 4 624 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BT Marchandises | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 513.00 | 21 535.00 | 17 979.00 | 39 513.00 |
BZ Autres créances | 284 191.00 | | 284 191.00 | 284 191.00 |
CF Disponibilités | 843 163.00 | | 843 163.00 | 843 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 914.00 | 21 535.00 | 1 166 379.00 | 1 187 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 212.00 | 2 162 976.00 | 3 649 235.00 | 5 812 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 971 986.00 | | | 971 986.00 |
CU Autres participations | 398 552.00 | | 398 552.00 | 398 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 287 649.00 | 368 107.00 | | 287 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 106.00 | -80 458.00 | | -94 106.00 |
DL TOTAL (I) | 294 159.00 | 388 265.00 | | 294 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 125.00 | 206 663.00 | | 470 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 188.00 | 1 082 488.00 | | 2 162 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 033.00 | 34 613.00 | | 7 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 552.00 | 552 944.00 | | 424 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 418.00 | 636 008.00 | | 290 418.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 076.00 | 2 512 716.00 | | 3 355 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 235.00 | 2 900 981.00 | | 3 649 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 968.00 | 2 478 103.00 | | 3 114 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 050.00 | 143 264.00 | | 237 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 026.00 | | -9 026.00 | -9 026.00 |
FG Production vendue services | 3 815 505.00 | | 3 815 505.00 | 3 815 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 479.00 | | 3 806 479.00 | 3 806 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 632.00 | |
GE Autres charges | | | 195 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 291.00 | 89 987.00 | | 11 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 126.00 | 210 339.00 | | 189 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 541.00 | 68 397.00 | | 15 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 041.00 | 68 397.00 | | 30 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 481.00 | -68 397.00 | | -16 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 548.00 | 4 508 535.00 | | 3 831 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 654.00 | 4 588 993.00 | | 3 925 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 106.00 | -80 458.00 | | -94 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 014.00 | 30 458.00 | | 25 014.00 |