| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 470.00 | 32 699.00 | 16 771.00 | 49 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 689.00 | 784 265.00 | 104 425.00 | 888 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 620 545.00 | 2 736 792.00 | 883 753.00 | 3 620 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 511.00 | | 671 511.00 | 671 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 629 471.00 | 3 553 756.00 | 2 075 715.00 | 5 629 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BT Marchandises | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 323.00 | 21 535.00 | 50 789.00 | 72 323.00 |
BZ Autres créances | 234 360.00 | | 234 360.00 | 234 360.00 |
CF Disponibilités | 508 279.00 | | 508 279.00 | 508 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 801.00 | 21 535.00 | 825 266.00 | 846 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 272.00 | 3 575 291.00 | 2 900 981.00 | 6 476 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672 215.00 | | | 672 215.00 |
CU Autres participations | 398 552.00 | | 398 552.00 | 398 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 368 107.00 | 555 591.00 | | 368 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 458.00 | -187 484.00 | | -80 458.00 |
DL TOTAL (I) | 388 265.00 | 468 724.00 | | 388 265.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 663.00 | 212 698.00 | | 206 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 488.00 | 1 082 488.00 | | 1 082 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 613.00 | 72 912.00 | | 34 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 944.00 | 546 382.00 | | 552 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 008.00 | 526 971.00 | | 636 008.00 |
EA Autres dettes | | 3 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 512 716.00 | 2 445 040.00 | | 2 512 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 981.00 | 2 953 763.00 | | 2 900 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 103.00 | 2 310 240.00 | | 2 478 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 264.00 | 86 534.00 | | 143 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -15 372.00 | | -15 372.00 | -15 372.00 |
FG Production vendue services | 4 390 122.00 | | 4 390 122.00 | 4 390 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 751.00 | | 4 374 751.00 | 4 374 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 055.00 | |
GE Autres charges | | | 219 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 987.00 | 74 048.00 | | 89 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210 339.00 | 247 499.00 | | 210 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 397.00 | | | 68 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 397.00 | 84.00 | | 68 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 397.00 | 1 226.00 | | -68 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 535.00 | 4 596 623.00 | | 4 508 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 993.00 | 4 784 107.00 | | 4 588 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 458.00 | -187 484.00 | | -80 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 471 060.00 | | 170 099.00 | 5 471 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 805.00 | 9 884.00 | 5 629 471.00 | 1 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 9 884.00 | 4 509 234.00 | 1 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491 643.00 | | 29 280.00 | 4 491 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 948.00 | | 140 819.00 | 929 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254 584.00 | 309 055.00 | 9 884.00 | 3 254 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 836.00 | 5 863.00 | | 26 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227 748.00 | 303 192.00 | 9 884.00 | 3 227 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 732.00 | | 1 198.00 | 22 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 732.00 | | 1 198.00 | 22 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 732.00 | | 41 198.00 | 62 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 944.00 | 552 944.00 | | 552 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 952.00 | 257 952.00 | | 257 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 978.00 | 309 978.00 | | 309 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 511.00 | 671 511.00 | | 671 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
VB T. V. A. | 92 161.00 | | | 92 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 264.00 | 143 264.00 | | 143 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 031.00 | 1 082 031.00 | | 1 082 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 922.00 | 991 922.00 | | 991 922.00 |
VW T.V.A. | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 103.00 | 2 478 103.00 | | 2 478 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |