| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 000.00 | 1 877.00 | 26 123.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 564.00 | 9 616.00 | 948.00 | 10 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 931.00 | 35 340.00 | 29 592.00 | 64 931.00 |
AX Avances et acomptes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 890.00 | 46 833.00 | 59 058.00 | 105 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 296.00 | 6 233.00 | 161 062.00 | 167 296.00 |
BZ Autres créances | 40 314.00 | | 40 314.00 | 40 314.00 |
CF Disponibilités | 55 744.00 | | 55 744.00 | 55 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 772.00 | 6 233.00 | 271 539.00 | 277 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 662.00 | 53 066.00 | 330 596.00 | 383 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
DL TOTAL (I) | 144 991.00 | | | 144 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
EA Autres dettes | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 605.00 | | | 185 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 596.00 | | | 330 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 997.00 | | | 173 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 323.00 | | 714 323.00 | 714 323.00 |
FG Production vendue services | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 391.00 | | 766 391.00 | 766 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 016.00 | | | -15 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 088.00 | | | 770 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 829.00 | | | 725 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 247.00 | | 9 643.00 | 96 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 727.00 | | 9 643.00 | 94 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 912.00 | 9 920.00 | | 36 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 912.00 | 9 920.00 | | 36 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 159 816.00 | | | 159 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VB T. V. A. | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 771.00 | 7 163.00 | 11 608.00 | 18 771.00 |
VI Groupe et associés | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 130.00 | 207 610.00 | 1 520.00 | 209 130.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 605.00 | 173 997.00 | 11 608.00 | 185 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
ST Autres comptes | 89 531.00 | | | 89 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
YT Sous‐traitance | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 842.00 | | | 96 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 380.00 | | | 128 380.00 |