| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 000.00 | 9 344.00 | 18 656.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 815.00 | 13 593.00 | 3 222.00 | 16 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 551.00 | 69 476.00 | 41 074.00 | 110 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 385.00 | 92 413.00 | 65 972.00 | 158 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 731.00 | 6 233.00 | 236 498.00 | 242 731.00 |
BZ Autres créances | 72 125.00 | | 72 125.00 | 72 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 309 897.00 | | 309 897.00 | 309 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 953.00 | 6 233.00 | 680 720.00 | 686 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 338.00 | 98 646.00 | 746 692.00 | 845 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 107.00 | 155 072.00 | | 165 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 560.00 | 10 035.00 | | 36 560.00 |
DL TOTAL (I) | 212 667.00 | 176 107.00 | | 212 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 430.00 | 21 759.00 | | 24 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 708.00 | 125 219.00 | | 160 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 962.00 | 80 195.00 | | 144 962.00 |
EA Autres dettes | 85 857.00 | 56 761.00 | | 85 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 907.00 | | | 103 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 025.00 | 298 094.00 | | 534 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 692.00 | 474 201.00 | | 746 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 181.00 | 286 928.00 | | 525 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 766.00 | | 1 031 766.00 | 1 031 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 766.00 | | 1 031 766.00 | 1 031 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 712.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423.00 | 2 800.00 | | 2 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 884.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 884.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 238.00 | 1 916.00 | | 2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 202.00 | 2 363.00 | | 8 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 094.00 | 678 590.00 | | 1 037 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 534.00 | 668 554.00 | | 1 000 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 560.00 | 10 035.00 | | 36 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 228.00 | | 1 158.00 | 157 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 208.00 | | 1 158.00 | 154 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 701.00 | 20 712.00 | 92 413.00 | 71 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 701.00 | 20 712.00 | 92 413.00 | 71 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 708.00 | 160 708.00 | | 160 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 962.00 | 144 962.00 | | 144 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 907.00 | 103 907.00 | | 103 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 430.00 | 15 586.00 | 8 844.00 | 24 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 731.00 | 242 731.00 | | 242 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 875.00 | 314 855.00 | 3 020.00 | 317 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 025.00 | 525 181.00 | 8 844.00 | 534 025.00 |