| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 000.00 | 5 610.00 | 22 390.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 657.00 | 11 126.00 | 4 531.00 | 15 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 746.00 | 57 057.00 | 48 690.00 | 105 746.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 924.00 | 73 793.00 | 77 130.00 | 150 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 013.00 | 6 233.00 | 131 780.00 | 138 013.00 |
BZ Autres créances | 91 370.00 | | 91 370.00 | 91 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 112 503.00 | | 112 503.00 | 112 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 208.00 | 6 233.00 | 399 974.00 | 406 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 131.00 | 80 027.00 | 477 105.00 | 557 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 520.00 | 113 991.00 | | 115 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 552.00 | 1 529.00 | | 39 552.00 |
DL TOTAL (I) | 166 072.00 | 126 520.00 | | 166 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 176.00 | 11 608.00 | | 32 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 646.00 | 43 295.00 | | 134 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 593.00 | 44 592.00 | | 74 593.00 |
EA Autres dettes | 53 458.00 | 41 812.00 | | 53 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 033.00 | 157 466.00 | | 311 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 105.00 | 283 986.00 | | 477 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 903.00 | 153 765.00 | | 293 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 828.00 | | 891 828.00 | 891 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 828.00 | | 891 828.00 | 891 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 052.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 118.00 | 13 431.00 | | 6 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 926.00 | 13 431.00 | | 22 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 495.00 | -13 431.00 | | -2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 219.00 | 603 073.00 | | 914 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 667.00 | 601 544.00 | | 874 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 552.00 | 1 529.00 | | 39 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 092.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 064.00 | | 59 251.00 | 110 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 391.00 | 150 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 391.00 | 149 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 544.00 | | 59 251.00 | 108 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 325.00 | 17 052.00 | 1 584.00 | 58 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 325.00 | 17 052.00 | 1 584.00 | 58 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 646.00 | 134 646.00 | | 134 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 138 013.00 | 138 013.00 | | 138 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 176.00 | 15 046.00 | 17 130.00 | 32 176.00 |
VI Groupe et associés | 16 160.00 | 16 160.00 | 16 160.00 | 16 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 904.00 | 229 384.00 | 1 520.00 | 230 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 033.00 | 293 903.00 | 17 130.00 | 311 033.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |