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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 65 782.00 | | 65 782.00 | 65 782.00 |
AP Constructions | 486 425.00 | 390 675.00 | 95 749.00 | 486 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 075.00 | 81 209.00 | 16 866.00 | 98 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 605.00 | 168 719.00 | 44 886.00 | 213 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 250.00 | 640 604.00 | 243 646.00 | 884 250.00 |
BT Marchandises | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
CF Disponibilités | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 759.00 | | 141 759.00 | 141 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 010.00 | 640 604.00 | 385 406.00 | 1 026 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 587.00 | 246 587.00 | | 246 587.00 |
DG Autres réserves | 174 694.00 | 174 694.00 | | 174 694.00 |
DH Report à nouveau | -236 194.00 | -285 388.00 | | -236 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 155.00 | 49 195.00 | | 61 155.00 |
DL TOTAL (I) | 257 982.00 | 196 826.00 | | 257 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 415.00 | 120 112.00 | | 40 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 323.00 | 39 209.00 | | 36 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 779.00 | 35 260.00 | | 29 779.00 |
EA Autres dettes | 11 491.00 | 3 991.00 | | 11 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 417.00 | 8 417.00 | | 9 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 424.00 | 214 599.00 | | 127 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 406.00 | 411 425.00 | | 385 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 424.00 | 214 599.00 | | 127 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 733.00 | | 403 733.00 | 403 733.00 |
FG Production vendue services | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 233.00 | | 430 233.00 | 430 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 783.00 | 5 270.00 | | 9 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 750.00 | 5 270.00 | | 100 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 901.00 | 480.00 | | 18 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 563.00 | 813.00 | | 43 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 463.00 | 1 293.00 | | 62 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 287.00 | 3 977.00 | | 38 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 674.00 | -6 528.00 | | -4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 319.00 | 466 833.00 | | 554 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 163.00 | 417 639.00 | | 493 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 155.00 | 49 195.00 | | 61 155.00 |