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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 477 979.00 | 407 812.00 | 70 167.00 | 477 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 410.00 | 60 194.00 | 21 216.00 | 81 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 181.00 | 167 484.00 | 42 697.00 | 210 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 967.00 | 635 491.00 | 184 476.00 | 819 967.00 |
BT Marchandises | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 018.00 | | 169 018.00 | 169 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 985.00 | 635 491.00 | 353 495.00 | 988 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 587.00 | 246 587.00 | | 246 587.00 |
DG Autres réserves | 174 694.00 | 174 694.00 | | 174 694.00 |
DH Report à nouveau | -259 708.00 | -215 219.00 | | -259 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 566.00 | -44 489.00 | | 25 566.00 |
DL TOTAL (I) | 198 879.00 | 173 313.00 | | 198 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 327.00 | 44 610.00 | | 53 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 091.00 | 29 409.00 | | 57 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 502.00 | 24 813.00 | | 30 502.00 |
EA Autres dettes | 12 654.00 | 28 418.00 | | 12 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042.00 | 1 083.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 616.00 | 131 644.00 | | 154 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 495.00 | 304 957.00 | | 353 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 920.00 | 369 287.00 | 396 206.00 | 26 920.00 |
FG Production vendue services | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 461.00 | 369 287.00 | 408 748.00 | 39 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 724.00 | |
GE Autres charges | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 765.00 | 1 255.00 | | 6 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 765.00 | 1 255.00 | | 6 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | 62 155.00 | | 3 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 420.00 | 211.00 | | 38 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 619.00 | 62 366.00 | | 41 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 855.00 | -61 111.00 | | -34 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 540.00 | 426 084.00 | | 440 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 973.00 | 470 572.00 | | 414 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 566.00 | -44 489.00 | | 25 566.00 |