| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 175 102.00 | 168 175.00 | 6 926.00 | 175 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 067.00 | 64 867.00 | 17 201.00 | 82 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 416.00 | 176 202.00 | 38 214.00 | 214 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 981.00 | 409 244.00 | 112 737.00 | 521 981.00 |
BT Marchandises | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BZ Autres créances | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 075.00 | | 98 075.00 | 98 075.00 |
CF Disponibilités | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 977.00 | | 223 977.00 | 223 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 958.00 | 409 244.00 | 336 714.00 | 745 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 587.00 | 246 587.00 | | 246 587.00 |
DG Autres réserves | 174 694.00 | 174 694.00 | | 174 694.00 |
DH Report à nouveau | -234 141.00 | -259 708.00 | | -234 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 078.00 | 25 566.00 | | 24 078.00 |
DL TOTAL (I) | 222 957.00 | 198 879.00 | | 222 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 308.00 | 53 327.00 | | 53 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 894.00 | 57 091.00 | | 30 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 821.00 | 30 502.00 | | 21 821.00 |
EA Autres dettes | 6 692.00 | 12 654.00 | | 6 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 757.00 | 154 616.00 | | 113 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 714.00 | 353 495.00 | | 336 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 684.00 | 275 258.00 | 296 942.00 | 21 684.00 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 184.00 | 275 258.00 | 309 442.00 | 34 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 836.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 114.00 | 6 765.00 | | 10 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 237.00 | 6 765.00 | | 32 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 3 199.00 | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 785.00 | 38 420.00 | | 63 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 010.00 | 41 619.00 | | 65 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 772.00 | -34 855.00 | | -32 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 550.00 | 440 540.00 | | 399 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 472.00 | 414 973.00 | | 375 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 078.00 | 25 566.00 | | 24 078.00 |