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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AP Constructions | 195 641.00 | 72 538.00 | 123 103.00 | 195 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 319.00 | 17 014.00 | 3 305.00 | 20 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 351.00 | 378 668.00 | 24 683.00 | 403 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 075.00 | 477 132.00 | 196 943.00 | 674 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 446.00 | 2 644.00 | 426 802.00 | 429 446.00 |
BZ Autres créances | 88 151.00 | | 88 151.00 | 88 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CF Disponibilités | 195 210.00 | | 195 210.00 | 195 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 112.00 | 2 644.00 | 758 468.00 | 761 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 186.00 | 479 776.00 | 955 411.00 | 1 435 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
DG Autres réserves | 334 446.00 | | | 334 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
DL TOTAL (I) | 595 644.00 | | | 595 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 739.00 | | | 115 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 346.00 | | | 223 346.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 767.00 | | | 359 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 411.00 | | | 955 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 767.00 | | | 359 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | | | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 739.00 | 115 739.00 | | 115 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 346.00 | 223 346.00 | | 223 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 566.00 | 543 405.00 | 12 161.00 | 555 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 767.00 | 359 767.00 | | 359 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |