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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 610.00 | 1 570.00 | 8 039.00 | 9 610.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AP Constructions | 195 641.00 | 92 102.00 | 103 539.00 | 195 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 829.00 | 18 531.00 | 3 299.00 | 21 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 626.00 | 378 028.00 | 118 599.00 | 496 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 559.00 | 490 231.00 | 279 328.00 | 769 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 682.00 | 4 280.00 | 327 402.00 | 331 682.00 |
BZ Autres créances | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CF Disponibilités | 304 664.00 | | 304 664.00 | 304 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 334.00 | 4 280.00 | 743 054.00 | 747 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 893.00 | 494 511.00 | 1 022 382.00 | 1 516 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
DG Autres réserves | 451 308.00 | | | 451 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 911.00 | | | -30 911.00 |
DL TOTAL (I) | 599 422.00 | | | 599 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 642.00 | | | 137 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 410.00 | | | 201 410.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 959.00 | | | 422 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 382.00 | | | 1 022 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 639.00 | | | 389 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 026.00 | | 1 932 026.00 | 1 932 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 026.00 | | 1 932 026.00 | 1 932 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 290.00 | | | 110 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 611.00 | | | -6 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 841.00 | | | 2 046 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 752.00 | | | 2 077 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 911.00 | | | -30 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 437.00 | | | 126 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 091.00 | 45 004.00 | 44 863.00 | 490 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 911.00 | 1 570.00 | 8 911.00 | 8 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 180.00 | 43 434.00 | 35 952.00 | 481 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | 2 680.00 | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 2 680.00 | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | 2 680.00 | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 642.00 | 137 642.00 | | 137 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 410.00 | 201 410.00 | | 201 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 535.00 | 29 215.00 | 33 320.00 | 62 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 746.00 | 412 746.00 | | 412 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 907.00 | 412 746.00 | 12 161.00 | 424 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 959.00 | 389 639.00 | 33 320.00 | 422 959.00 |