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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AP Constructions | 195 641.00 | 82 320.00 | 113 321.00 | 195 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 420.00 | 18 605.00 | 3 815.00 | 22 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 416.00 | 380 254.00 | 112 162.00 | 492 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 240.00 | 490 091.00 | 275 150.00 | 765 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 484.00 | 1 900.00 | 356 584.00 | 358 484.00 |
BZ Autres créances | 114 201.00 | | 114 201.00 | 114 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CF Disponibilités | 237 487.00 | | 237 487.00 | 237 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 561.00 | 1 900.00 | 769 661.00 | 771 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 801.00 | 491 991.00 | 1 044 811.00 | 1 536 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
DG Autres réserves | 416 619.00 | | | 416 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
DL TOTAL (I) | 630 334.00 | | | 630 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 399.00 | | | 144 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 549.00 | | | 193 549.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 477.00 | | | 414 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 811.00 | | | 1 044 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 352.00 | | | 376 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 470.00 | | 2 005 470.00 | 2 005 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 470.00 | | 2 005 470.00 | 2 005 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 849.00 | | | -34 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 377.00 | | | 2 092 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 687.00 | | | 2 057 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 201.00 | | | 111 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 644.00 | 900.00 | 1 644.00 | 2 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 644.00 | 900.00 | 1 644.00 | 2 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644.00 | 900.00 | 1 644.00 | 2 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 399.00 | 144 399.00 | | 144 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 555.00 | 17 430.00 | 38 125.00 | 55 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 549.00 | 193 549.00 | | 193 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 414.00 | 502 253.00 | 12 161.00 | 514 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 477.00 | 376 352.00 | 38 125.00 | 414 477.00 |