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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 377.00 | 88 516.00 | 15 861.00 | 104 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 839.00 | 89 979.00 | 15 861.00 | 105 839.00 |
060 Stock marchandises | 170 446.00 | | 170 446.00 | 170 446.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 266.00 | 4 596.00 | 24 669.00 | 29 266.00 |
072 Créances – Autres | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
084 Disponibilités | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 299.00 | 4 596.00 | 219 703.00 | 224 299.00 |
110 Total général Actif | 330 139.00 | 94 575.00 | 235 564.00 | 330 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 680.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 087.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 535.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 349.00 | 213 364.00 | | 263 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 033.00 | 3 902.00 | | 2 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
230 Autres produits | 515.00 | 1 839.00 | | 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 730.00 | 219 105.00 | | 269 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 198.00 | 146 338.00 | | 127 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 777.00 | -10 804.00 | | 15 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -95.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 411.00 | 41 478.00 | | 47 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 2 150.00 | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 898.00 | 29 825.00 | | 47 898.00 |
252 Charges sociales | 18 180.00 | 12 758.00 | | 18 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 182.00 | 7 263.00 | | 5 182.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 3.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 491.00 | 228 916.00 | | 263 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 238.00 | -9 812.00 | | 6 238.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1 618.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | 14 833.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 230.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 1 288.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 966.00 | 5 122.00 | | 5 966.00 |