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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 476.00 | 36 689.00 | 26 787.00 | 63 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 238.00 | 37 451.00 | 26 787.00 | 64 238.00 |
060 Stock marchandises | 313 467.00 | 38 673.00 | 274 794.00 | 313 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
072 Créances – Autres | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
084 Disponibilités | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 726.00 | 38 673.00 | 312 054.00 | 350 726.00 |
110 Total général Actif | 414 964.00 | 76 124.00 | 338 841.00 | 414 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 241 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 600.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 930.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 837.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 95 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 676.00 | 346 408.00 | | 346 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 891.00 | 2 911.00 | | 1 891.00 |
230 Autres produits | 5 165.00 | 39 908.00 | | 5 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 732.00 | 389 227.00 | | 353 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 708.00 | 274 015.00 | | 239 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 168.00 | -64 904.00 | | -60 168.00 |
242 Autres charges externes. | 52 455.00 | 60 719.00 | | 52 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | 5 292.00 | | 4 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 706.00 | 52 448.00 | | 84 706.00 |
252 Charges sociales | 19 835.00 | 16 840.00 | | 19 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 554.00 | 6 131.00 | | 6 554.00 |
256 Dotations aux provisions | | 38 673.00 | | |
262 Autres charges | 232.00 | 91.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 376.00 | 389 304.00 | | 347 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 357.00 | -77.00 | | 6 357.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | 2 244.00 | | 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | 18 389.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 133.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 618.00 | 12 939.00 | | 4 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 026.00 | 7 484.00 | | 2 026.00 |