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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 815.00 | 105 355.00 | 24 461.00 | 129 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 278.00 | 106 817.00 | 24 461.00 | 131 278.00 |
060 Stock marchandises | 188 395.00 | 39 287.00 | 149 108.00 | 188 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 77 047.00 | | 77 047.00 | 77 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 758.00 | 4 596.00 | 27 162.00 | 31 758.00 |
072 Créances – Autres | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
084 Disponibilités | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 160.00 | 43 884.00 | 277 276.00 | 321 160.00 |
110 Total général Actif | 452 438.00 | 150 701.00 | 301 737.00 | 452 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 761.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 014.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 197.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 700.00 | 224 605.00 | | 274 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 400.00 | 1 562.00 | | 3 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 333.00 | | |
230 Autres produits | 1 750.00 | 14.00 | | 1 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 850.00 | 226 182.00 | | 279 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 708.00 | 139 644.00 | | 132 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 596.00 | -4 191.00 | | 5 596.00 |
242 Autres charges externes. | 43 688.00 | 60 620.00 | | 43 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 1 792.00 | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 316.00 | 32 355.00 | | 40 316.00 |
252 Charges sociales | 7 538.00 | 8 604.00 | | 7 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 173.00 | 5 394.00 | | 8 173.00 |
256 Dotations aux provisions | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
262 Autres charges | 381.00 | 29.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 506.00 | 244 247.00 | | 279 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 343.00 | -18 065.00 | | 343.00 |
290 Produits exceptionnels | | 667.00 | | |
294 Charges financières | 103.00 | 66.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 240.00 | -18 186.00 | | 240.00 |