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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 296.00 | 356 299.00 | 997.00 | 357 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 647.00 | 223 745.00 | 92 901.00 | 316 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 519.00 | 580 044.00 | 103 475.00 | 683 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
BN En cours de production de biens | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 925.00 | 30 791.00 | 268 134.00 | 298 925.00 |
BZ Autres créances | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
CF Disponibilités | 133 858.00 | | 133 858.00 | 133 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 506.00 | 30 791.00 | 495 716.00 | 526 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 025.00 | 610 835.00 | 599 191.00 | 1 210 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 397.00 | 127 397.00 | | 127 397.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 578.00 | 293 578.00 | | 293 578.00 |
DH Report à nouveau | -210 572.00 | -220 340.00 | | -210 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 150.00 | 9 768.00 | | -59 150.00 |
DL TOTAL (I) | 178 312.00 | 237 463.00 | | 178 312.00 |
DP Provisions pour risques | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 027.00 | | | 86 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 15 790.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 104.00 | 176 310.00 | | 208 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 408.00 | 120 077.00 | | 70 408.00 |
EA Autres dettes | 12 709.00 | 40 561.00 | | 12 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 678.00 | 352 738.00 | | 377 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 191.00 | 590 201.00 | | 599 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 826.00 | 352 738.00 | | 310 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 994.00 | | 1 875.00 | 838 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 350.00 | 683 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 350.00 | 673 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 417.00 | | 1 875.00 | 829 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 617.00 | 15 912.00 | 131 485.00 | 695 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 617.00 | 15 912.00 | 131 485.00 | 695 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 703.00 | | 7 912.00 | 38 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 703.00 | | 7 912.00 | 38 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 703.00 | 43 200.00 | 7 912.00 | 38 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 104.00 | 208 104.00 | | 208 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 262 968.00 | | | 262 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 027.00 | 19 175.00 | 66 852.00 | 86 027.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VP Divers | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 387.00 | 339 387.00 | | 339 387.00 |
VW T.V.A. | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 678.00 | 310 826.00 | 66 852.00 | 377 678.00 |