| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 386.00 | 361 736.00 | 8 649.00 | 370 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 647.00 | 261 717.00 | 54 930.00 | 316 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 692.00 | 623 453.00 | 71 239.00 | 694 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
BP En cours de production de services | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 151.00 | 73 606.00 | 198 545.00 | 272 151.00 |
BZ Autres créances | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CF Disponibilités | 421 370.00 | | 421 370.00 | 421 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 220.00 | 73 606.00 | 698 614.00 | 772 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 912.00 | 697 059.00 | 769 853.00 | 1 466 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 397.00 | 127 397.00 | | 127 397.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 578.00 | 293 578.00 | | 293 578.00 |
DH Report à nouveau | -338 120.00 | -368 502.00 | | -338 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 137.00 | 30 382.00 | | 99 137.00 |
DL TOTAL (I) | 209 051.00 | 109 914.00 | | 209 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 589.00 | 139 625.00 | | 248 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 633.00 | 176 760.00 | | 193 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 060.00 | 57 585.00 | | 63 060.00 |
EA Autres dettes | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 802.00 | 373 970.00 | | 560 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 853.00 | 488 884.00 | | 769 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 682.00 | 273 172.00 | | 472 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 479.00 | 396 200.00 | 1 082 679.00 | 686 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 479.00 | 396 200.00 | 1 082 679.00 | 686 479.00 |
FM Production stockée | | | 7 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 775.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | 7 007.00 | | 1 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 082.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 082.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 1 916.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | 166.00 | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 320.00 | 801 405.00 | | 1 097 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 183.00 | 771 022.00 | | 998 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 137.00 | 30 382.00 | | 99 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 697.00 | 2 797.00 | | 2 697.00 |