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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 165.00 | 364 753.00 | 10 412.00 | 375 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 104.00 | 273 636.00 | 47 468.00 | 321 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 329.00 | 638 389.00 | 65 940.00 | 704 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 104.00 | | 119 104.00 | 119 104.00 |
BP En cours de production de services | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 435.00 | 37 600.00 | 108 834.00 | 146 435.00 |
BZ Autres créances | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CF Disponibilités | 372 912.00 | | 372 912.00 | 372 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 237.00 | 37 600.00 | 619 637.00 | 657 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 937.00 | 675 990.00 | 687 947.00 | 1 363 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 120.00 | 27 060.00 | | 23 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 397.00 | 127 397.00 | | 127 397.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 578.00 | 293 578.00 | | 293 578.00 |
DH Report à nouveau | -238 983.00 | -338 120.00 | | -238 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 199.00 | 99 137.00 | | 62 199.00 |
DL TOTAL (I) | 267 310.00 | 209 051.00 | | 267 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 722.00 | 248 589.00 | | 141 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 463.00 | 193 633.00 | | 147 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 827.00 | 63 060.00 | | 84 827.00 |
EA Autres dettes | 5 098.00 | 21 451.00 | | 5 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 637.00 | 560 802.00 | | 420 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 947.00 | 769 853.00 | | 687 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 703.00 | 472 682.00 | | 345 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 121.00 | 75 841.00 | 992 962.00 | 917 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 121.00 | 75 841.00 | 992 962.00 | 917 121.00 |
FM Production stockée | | | -2 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 442.00 | 1 444.00 | | 5 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5 000.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 29 000.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 29 000.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -24 000.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 803.00 | 1 097 320.00 | | 1 034 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 604.00 | 998 183.00 | | 972 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 199.00 | 99 137.00 | | 62 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 163.00 | 2 697.00 | | 1 163.00 |