| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 9 279.00 | 2 433.00 | 6 846.00 | 9 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 179.00 | 129 581.00 | 68 598.00 | 198 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 318.00 | 23 739.00 | 4 579.00 | 28 318.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 440.00 | 156 293.00 | 91 147.00 | 247 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 721.00 | | 424 721.00 | 424 721.00 |
BZ Autres créances | 162 551.00 | | 162 551.00 | 162 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 385 862.00 | | 385 862.00 | 385 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 037.00 | | 982 037.00 | 982 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 476.00 | 156 293.00 | 1 073 183.00 | 1 229 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 183.00 | 309 863.00 | | 340 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085.00 | 30 320.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 561 268.00 | 560 183.00 | | 561 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 718.00 | 297.00 | | 36 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 7 813.00 | | 1 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 176.00 | 174 609.00 | | 214 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 210.00 | 292 241.00 | | 258 210.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 916.00 | 476 418.00 | | 511 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 183.00 | 1 036 601.00 | | 1 073 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 271.00 | | 1 572 271.00 | 1 572 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 271.00 | | 1 572 271.00 | 1 572 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 4 083.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 4 083.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | 2 649.00 | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | 2 649.00 | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 362.00 | 1 434.00 | | 22 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 472.00 | 1 569 350.00 | | 1 626 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 388.00 | 1 539 030.00 | | 1 625 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085.00 | 30 320.00 | | 1 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 915.00 | 158 083.00 | | 173 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 176.00 | 214 176.00 | | 214 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 718.00 | 16 934.00 | 19 783.00 | 36 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 210.00 | 258 210.00 | | 258 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 095.00 | 594 971.00 | 11 124.00 | 606 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 480.00 | 490 697.00 | 19 783.00 | 510 480.00 |