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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 050.00 | 219 550.00 | 37 500.00 | 257 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 308.00 | 44 457.00 | 71 851.00 | 116 308.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 198.00 | 264 547.00 | 122 651.00 | 387 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 190.00 | | 466 190.00 | 466 190.00 |
BZ Autres créances | 86 757.00 | | 86 757.00 | 86 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 622 359.00 | | 622 359.00 | 622 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 599.00 | | 1 204 599.00 | 1 204 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 797.00 | 264 547.00 | 1 327 250.00 | 1 591 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 189.00 | 190 634.00 | | 276 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329.00 | 85 554.00 | | 2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 458 518.00 | 456 189.00 | | 458 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 580.00 | 200 278.00 | | 180 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 056.00 | 135 641.00 | | 128 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 1 790.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 154.00 | 223 707.00 | | 183 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 892.00 | 412 631.00 | | 355 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 732.00 | 974 046.00 | | 868 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 250.00 | 1 430 235.00 | | 1 327 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 381.00 | | 1 802 381.00 | 1 802 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 381.00 | | 1 802 381.00 | 1 802 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 552.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 505.00 | 60 000.00 | | 52 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 505.00 | 60 000.00 | | 52 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 1 166.00 | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | 998.00 | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 364.00 | 2 164.00 | | 5 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 142.00 | 57 836.00 | | 47 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | 42 409.00 | | 8 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 866.00 | 1 939 003.00 | | 1 885 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 537.00 | 1 853 448.00 | | 1 883 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329.00 | 85 554.00 | | 2 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 021.00 | 29 532.00 | 10 006.00 | 245 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 481.00 | 29 532.00 | 10 006.00 | 244 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 056.00 | 8 056.00 | 120 000.00 | 128 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 154.00 | 183 154.00 | | 183 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 892.00 | 355 892.00 | | 355 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 580.00 | 40 014.00 | 140 566.00 | 180 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 372.00 | 580 372.00 | | 580 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 672.00 | 580 372.00 | 13 300.00 | 593 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 732.00 | 605 166.00 | 260 566.00 | 865 732.00 |