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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 9 279.00 | 3 052.00 | 6 227.00 | 9 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 117.00 | 148 200.00 | 60 917.00 | 209 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 216.00 | 25 109.00 | 11 106.00 | 36 216.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 582.00 | 176 901.00 | 86 681.00 | 263 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 646.00 | 3 070.00 | 459 576.00 | 462 646.00 |
BZ Autres créances | 111 184.00 | | 111 184.00 | 111 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 453 546.00 | | 453 546.00 | 453 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 976.00 | 3 070.00 | 1 029 906.00 | 1 032 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 558.00 | 179 971.00 | 1 116 587.00 | 1 296 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 268.00 | 340 183.00 | | 81 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 079.00 | 1 085.00 | | 66 079.00 |
DL TOTAL (I) | 327 347.00 | 561 268.00 | | 327 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 136.00 | 36 718.00 | | 20 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 743.00 | 1 376.00 | | 295 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 790.00 | 1 435.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 089.00 | 214 176.00 | | 184 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 482.00 | 258 210.00 | | 287 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 240.00 | 511 916.00 | | 789 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 587.00 | 1 073 183.00 | | 1 116 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 148.00 | | 1 841 148.00 | 1 841 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 148.00 | | 1 841 148.00 | 1 841 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084.00 | 25 000.00 | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | 25 000.00 | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | 2 638.00 | | 3 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | 2 638.00 | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | 22 362.00 | | -2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 313.00 | 1 626 472.00 | | 1 863 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 234.00 | 1 625 388.00 | | 1 797 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 079.00 | 1 085.00 | | 66 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 173 915.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 743.00 | 295 743.00 | | 295 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 089.00 | 184 089.00 | | 184 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 136.00 | 17 283.00 | 2 853.00 | 20 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 482.00 | 287 482.00 | | 287 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 654.00 | 581 624.00 | 6 030.00 | 587 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 450.00 | 784 597.00 | 2 853.00 | 787 450.00 |