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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 646.00 | 201 426.00 | 39 220.00 | 240 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 959.00 | 239 339.00 | 41 620.00 | 280 959.00 |
BT Marchandises | 111 752.00 | 1 700.00 | 110 052.00 | 111 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 349.00 | 4 357.00 | 182 992.00 | 187 349.00 |
BZ Autres créances | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CF Disponibilités | 43 922.00 | | 43 922.00 | 43 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 822.00 | 6 057.00 | 354 765.00 | 360 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 780.00 | 245 396.00 | 396 384.00 | 641 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 961.00 | | | -32 961.00 |
DL TOTAL (I) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 302.00 | | | 230 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
EA Autres dettes | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 785.00 | | | 370 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 384.00 | | | 396 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 051.00 | | | 355 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 539.00 | | 47 419.00 | 268 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 280 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 278 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 726.00 | | 47 419.00 | 265 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 490.00 | 19 177.00 | 12 328.00 | 232 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 077.00 | 19 177.00 | 12 328.00 | 232 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | 4 357.00 | 1 175.00 | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 875.00 | 4 357.00 | 1 175.00 | 2 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 875.00 | 4 357.00 | 1 175.00 | 2 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 357.00 | 1 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 302.00 | 230 302.00 | | 230 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 182 120.00 | | | 182 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 039.00 | 13 305.00 | 15 734.00 | 29 039.00 |
VI Groupe et associés | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 548.00 | 199 919.00 | 7 628.00 | 207 548.00 |
VW T.V.A. | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 785.00 | 355 051.00 | 15 734.00 | 370 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
ST Autres comptes | 415 337.00 | | | 415 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 198 980.00 | | | 198 980.00 |
YT Sous‐traitance | 574.00 | | | 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 172.00 | | | 302 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 636.00 | | | 463 636.00 |