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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 450.00 | 37 607.00 | 843.00 | 38 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 576.00 | 198 698.00 | 47 878.00 | 246 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 079.00 | 236 718.00 | 58 361.00 | 295 079.00 |
BT Marchandises | 125 290.00 | 1 700.00 | 123 590.00 | 125 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 028.00 | 774.00 | 259 254.00 | 260 028.00 |
BZ Autres créances | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CF Disponibilités | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 189.00 | 2 474.00 | 410 715.00 | 413 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 269.00 | 239 192.00 | 469 076.00 | 708 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
DL TOTAL (I) | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 462.00 | | | 285 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
EA Autres dettes | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 696.00 | | | 395 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 076.00 | | | 469 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 063.00 | | | 375 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 959.00 | | 63 190.00 | 280 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 069.00 | 295 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 069.00 | 285 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 146.00 | | 55 950.00 | 278 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 7 240.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 339.00 | 11 069.00 | 13 689.00 | 239 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 926.00 | 11 069.00 | 13 689.00 | 238 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 4 357.00 | 774.00 | 4 357.00 | 4 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 057.00 | 774.00 | 4 357.00 | 6 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 057.00 | 774.00 | 4 357.00 | 6 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774.00 | 4 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 462.00 | 285 462.00 | | 285 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | 7 240.00 | 2 400.00 | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 259 254.00 | 259 254.00 | | 259 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 892.00 | 15 260.00 | 20 633.00 | 35 892.00 |
VI Groupe et associés | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 648.00 | 285 474.00 | 3 174.00 | 288 648.00 |
VW T.V.A. | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 696.00 | 375 063.00 | 20 633.00 | 395 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
ST Autres comptes | 509 078.00 | | | 509 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 133 976.00 | | | 133 976.00 |
YT Sous‐traitance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 590.00 | | | 368 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 550.00 | | | 560 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |